005930.KS · 코스피

삼성전자 · 기술/IT

매도

50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려

🏆
Code 33 — 전방위 실적 가속
매출과 영업이익이 동시에 3분기 연속 가속 중 — 미너비니가 가장 선호하는 최상급 실적 모멘텀입니다.
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉 ━ 50일 ━ 150일 ━ 200일 ━ 🎯매수 ┈ 피벗 ┈ 손절
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
₩285,000
50일 MA
₩303,500
150일 MA
₩210,280
200일 MA
₩181,110
52주 고가
₩362,500
52주 저가
₩59,717
RS 순위
97
거래량(50일평균 대비)
0.7x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
18.9%
영업이익률
42.8%
순이익률
21.5%
목표주가 (평균)
₩487,814 (+71%)
투자의견 (컨센서스)
적극매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-07-29
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 14명↑ / 1명↓ · 연간EPS 추정 +41.7%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓ 현재가 > 150일 MA
✓ 현재가 > 200일 MA
✓ 150일 MA > 200일 MA
✓ 200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗ 현재가 > 50일 MA
✓ 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓ 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓ RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ 매출 3분기 가속⚡ 영업이익 3분기 가속⚡ 마진 3분기 확대⚡ EPS 3분기 가속 📈 추정치 상향
분기 매출 성장
YoY		 영업이익 성장
YoY		 영업이익률 EPS 성장
QoQ		 어닝 서프라이즈
추정치 대비
2025-03 +10.1% +1.2% 8.4% - -
2025-06 +0.7% -55.2% 6.3% -38.2% -
2025-09 - - 14.1% +144.4% -
2025-12 +23.8% +209.2% 21.4% - -
2026-03 +69.2% +756.1% 42.8% +291.8% -
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
2131.00
-73.6%
→
2024
4950.00
+132.3%
→
2025
6603.00
+33.4%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🔴 거래량 종합 · 하락 + 분산 — 경계
기관 매도 흔적(분산 8 vs 매집 4) — 신규 매수 금물, 보유 시 방어.
✓ VCP 탐지됨 조정 3회 (변동성 축소)
○ 베이스 거래량 마름(dry-up) 뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비) 0.7x 한산 — 눌림/관망
매집 / 분산 (최근 25거래일) 매집 4일 vs 분산 8일 분산 우세
대량 하락일이 많습니다 — 기관 매도 흔적. 신규 매수 신중, 보유 시 경계하세요.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) · 분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)

💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.

유동성 · 50일 평균 30,802,114주 · 일평균 거래대금 8.8조원 · 기관 진입 가능 유동성