281820.KS · 코스피
케이씨텍 · 기술/IT
매수
추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
추격 금지 — 50일선 눌림목을 기다려 진입
목표 진입(눌림)
₩78,124
손절가
₩71,874 (-8.0%)
1차 익절 목표
₩93,749 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 고점 위로 연장된 상태 — 지금 추격하면 손절폭 과다.
- 50일선(₩78,124) 눌림 + 거래량 감소 지지 확인 후 진입.
- 손절은 50일선 아래 ₩71,874 부근(-8.0%)에 설정.
포지션 크기 (예시: ₩10,000,000 계좌)
계좌의 1.25%(₩125,000)만 잃도록 제한 시, 손절폭 8.0% 기준 매수 비중은 약 15.6% (≈ ₩1,562,500, 20주).
익절 · 매도 규칙
- 손절 ₩71,874 이탈 시 즉시 전량 매도 (Minervini 제1원칙).
- +20.0% (목표 ₩93,749) 도달 시 일부 익절, 나머지는 본전 손절로 전환.
- 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 거래량 동반 종가 이탈 시 정리.
- 이익이 본전까지 줄면 청산(손실로 바꾸지 않는다).
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
₩97,400
50일 MA
₩78,124
150일 MA
₩55,757
200일 MA
₩51,522
52주 고가
₩117,500
52주 저가
₩26,350
RS 순위
95
거래량(50일평균 대비)
1.4x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
14.9%
영업이익률
22.3%
순이익률
16.7%
목표주가 (평균)
₩99,500 (+2%)
투자의견 (컨센서스)
적극매수
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 1명↑ / 0명↓ · 연간EPS 추정 +137.1%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ 마진 3분기 확대
📈 추정치 상향
| 분기 | 매출 성장 YoY |
영업이익 성장 YoY |
영업이익률 | EPS 성장 QoQ |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | -15.2% | -21.8% | 10.1% | - | - |
| 2025-06 | +35.5% | +191.9% | 15.9% | +39.0% | - |
| 2025-09 | - | - | 15.5% | +37.3% | - |
| 2025-12 | -22.9% | -14.6% | 19.4% | - | - |
| 2026-03 | +101.0% | +344.3% | 22.3% | +112.5% | - |
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
1562.00
-42.0%
→
2024
2615.00
+67.4%
→
2025
2685.00
+2.7%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
⚪
거래량 종합 · 베이스 형성 중
거래량이 마르는지(dry-up) 지켜보세요.
— VCP 미형성
조정 6회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
1.4x
대량(평균 +40%↑) — 돌파 신뢰도↑
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 10일
vs
분산 7일
매집 우세
대량 상승일 우세 — 기관 매수 흔적(건강), 미너비니 선호 패턴.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) ·
분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)
💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.
유동성 · 50일 평균 225,674주 ·
일평균 거래대금 220억원 ·
기관 진입 가능 유동성