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대덕전자 · 기술/IT

매도

50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려

🏆
Code 33 — 전방위 실적 가속
매출과 영업이익이 동시에 3분기 연속 가속 중 — 미너비니가 가장 선호하는 최상급 실적 모멘텀입니다.
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉 ━ 50일 ━ 150일 ━ 200일 ━ 🎯매수 ┈ 피벗 ┈ 손절
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
₩120,900
50일 MA
₩142,574
150일 MA
₩89,681
200일 MA
₩76,585
52주 고가
₩190,900
52주 저가
₩17,370
RS 순위
98
거래량(50일평균 대비)
2.5x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
11.2%
영업이익률
14.8%
순이익률
8.3%
목표주가 (평균)
₩172,700 (+43%)
투자의견 (컨센서스)
적극매수
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 1명↑ / 1명↓ · 연간EPS 추정 +26.9%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓ 현재가 > 150일 MA
✓ 현재가 > 200일 MA
✓ 150일 MA > 200일 MA
✓ 200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗ 현재가 > 50일 MA
✓ 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✗ 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓ RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ 매출 3분기 가속⚡ 영업이익 3분기 가속⚡ 마진 3분기 확대 📈 추정치 상향
분기 매출 성장
YoY		 영업이익 성장
YoY		 영업이익률 EPS 성장
QoQ		 어닝 서프라이즈
추정치 대비
2025-03 +0.3% -114.9% -2.9% - -
2025-06 +3.2% -82.9% 0.8% +177.5% -
2025-09 - - 8.5% +425.6% -
2025-12 +54.0% +584.4% 9.1% - -
2026-03 +60.8% +927.2% 14.8% +95.4% -
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
492.00
-86.2%
→
2024
461.00
-6.3%
→
2025
924.00
+100.4%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🟡 거래량 종합 · 추세 약화 구간
50일선 아래 — 매집/분산 방향 주시.
— VCP 미형성 조정 3회 (변동성 축소)
○ 베이스 거래량 마름(dry-up) 뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비) 2.5x 대량(평균 +40%↑) — 돌파 신뢰도↑
매집 / 분산 (최근 25거래일) 매집 7일 vs 분산 3일 매집 우세
대량 상승일 우세 — 기관 매수 흔적(건강), 미너비니 선호 패턴.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) · 분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)

💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.

유동성 · 50일 평균 1,026,390주 · 일평균 거래대금 1,241억원 · 기관 진입 가능 유동성