AMD · 미국 (S&P 500)
Advanced Micro Devices · Information Technology
매수
추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
추격 금지 — 50일선 눌림목을 기다려 진입
목표 진입(눌림)
$477.20
손절가
$439.03 (-8.0%)
1차 익절 목표
$572.64 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 추세·실적은 통과했지만 직전 고점 위로 연장된 상태 — 지금 추격하면 손절폭이 너무 커집니다.
- 50일선($477.20) 부근까지 눌릴 때 거래량이 줄며 지지받는지 확인 후 진입.
- 진입 시 손절은 50일선 아래 $439.03 부근(-8.0%)에 설정.
포지션 크기 (예시: $10,000 계좌)
한 종목에 잃을 돈을 계좌의 1.25% ($125)로 제한하면, 손절폭이 8.0%이므로 매수 비중은 약 15.6% (≈ $1,562, 약 3주).
익절 · 매도 규칙
- 손절가 $439.03 이탈 시 즉시 전량 매도 — '조금만 더'는 금물(Minervini의 첫 번째 규칙).
- +20.0% (목표 $572.64) 도달 시 일부 익절 → 남은 물량은 본전 손절로 옮겨 '공짜 포지션' 확보.
- 큰 추세는 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 50일선을 거래량 동반해 종가로 깨면 정리.
- 수익을 손실로 바꾸지 않는다 — 이익이 본전까지 줄면 청산.
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$546.72
50일 MA
$477.20
150일 MA
$307.55
200일 MA
$285.67
52주 고가
$580.91
52주 저가
$138.41
RS 순위
98
거래량(50일평균 대비)
0.8x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
8.1%
영업이익률
14.4%
순이익률
13.4%
목표주가 (평균)
$512.27 (-6%)
선행/후행 EPS
$13.20 / $3.00
투자의견 (컨센서스)
적극매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-08-04
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 4명↑ / 2명↓ · 연간EPS 추정 +11.3%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ EPS 3분기 가속
📈 추정치 상향
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 YoY |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | - | - | 10.8% | -29.0% | - |
| 2025-06 | +3.3% | -116.6% | -1.7% | -21.7% | - |
| 2025-09 | +20.3% | +1047.8% | 13.7% | - | - |
| 2025-12 | +11.1% | +38.0% | 17.1% | - | - |
| 2026-03 | -0.2% | -15.8% | 14.4% | +90.9% | - |
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
0.53
-36.9%
→
2024
1.00
+88.7%
→
2025
2.65
+165.0%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🟢
거래량 종합 · 거래량 마름 — 돌파 준비(좋음)
베이스에서 거래량이 말랐습니다(0.8x). 매물 고갈 = 미너비니가 원하는 VCP 상태.
— VCP 미형성
조정 5회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
0.8x
한산 — 눌림/관망
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 1일
vs
분산 3일
분산 우세
대량 하락일이 우세 — 기관 매도 압력이 있습니다. 추세 약화에 주의하세요.
💡 매집일 = 평균 이상 대량거래 + 상승 마감(기관 매수 흔적) ·
분산일 = 대량거래 + 하락 마감(기관 매도 흔적).
숫자 1:3 = 25일 중 매집일 1일, 분산일 3일이란 뜻입니다.
💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑)을 동반해야 하고, 베이스에선 거래량이 말라야 합니다. 대량 상승일(매집)이 대량 하락일(분산)보다 많아야 기관이 사들이는 건강한 종목입니다.
유동성 · 50일 평균 35,118,082주 ·
일평균 거래대금 $19.2B ·
기관 진입 가능 유동성