CAT · 미국 (S&P 500)

Caterpillar Inc. · Industrials

관심

기술적 추세 양호하나 실적 모멘텀 부족 — 관심 종목

가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉 ━ 50일 ━ 150일 ━ 200일 ━ 🎯매수 ┈ 피벗 ┈ 손절
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$938.39
50일 MA
$922.97
150일 MA
$764.33
200일 MA
$705.11
52주 고가
$1,064.90
52주 저가
$397.87
RS 순위
96
거래량(50일평균 대비)
1.0x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
51.3%
영업이익률
18.2%
순이익률
13.3%
목표주가 (평균)
$957.76 (+2%)
선행/후행 EPS
$30.41 / $20.10
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-08-04
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 3명↑ / 0명↓ · 연간EPS 추정 +7.8%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓ 현재가 > 150일 MA
✓ 현재가 > 200일 MA
✓ 150일 MA > 200일 MA
✓ 200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓ 현재가 > 50일 MA
✓ 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓ 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓ RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ EPS 3분기 가속 📈 추정치 상향
분기 매출 성장
QoQ		 영업이익 성장
QoQ		 영업이익률 EPS 성장
YoY		 어닝 서프라이즈
추정치 대비
2025-03 - - 18.1% -25.0% -
2025-06 +16.3% +10.9% 17.3% -22.9% -
2025-09 +6.5% +6.7% 17.3% - -
2025-12 +8.5% -12.8% 13.9% - -
2026-03 -9.0% +16.0% 17.7% +30.2% -
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
20.12
+59.2%
→
2024
22.05
+9.6%
→
2025
18.81
-14.7%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
⚪ 거래량 종합 · 베이스 형성 중
거래량이 마르는지(dry-up) 지켜보세요.
— VCP 미형성 조정 4회 (변동성 축소)
○ 베이스 거래량 마름(dry-up) 뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비) 1.0x 보통
매집 / 분산 (최근 25거래일) 매집 5일 vs 분산 6일 분산 우세
대량 하락일이 많습니다 — 기관 매도 흔적. 신규 매수 신중, 보유 시 경계하세요.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) · 분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)

💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.

유동성 · 50일 평균 3,207,209주 · 일평균 거래대금 $3.0B · 기관 진입 가능 유동성