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CAT · 미국 (S&P 500)

Caterpillar Inc. · Industrials

매도

50일선 무너지며 추세 약해짐. 보유 중이면 매도·비중 축소 고려

가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
양봉음봉 50일 150일 200일 매수 피벗 손절
RS 94 혼조
현재가› 50일› 150일› 200일
현재가 $779.10
50일 MA $889.73
150일 MA $826.17
200일 MA $767.37
52주 고가 $1,064.90
52주 저가 $412.18
거래량(50일평균 대비) 0.8x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
57.0%
영업이익률
22.2%
순이익률
14.5%
목표주가 (평균)
$975.61 (+25%)
선행/후행 EPS
$32.38 / $23.21
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-10-29
실적 발표 전후는 변동성이 커지니 진입에 주의하세요
애널리스트 추정치 (최근)
추정치 상향
30일 18명↑ / 1명↓ · 연간EPS 추정 +10.8%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✗ 현재가 > 150일 MA
✓ 현재가 > 200일 MA
✓ 150일 MA > 200일 MA
✓ 200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗ 현재가 > 50일 MA
✓ 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✗ 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓ RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
영업이익 3분기 가속마진 3분기 확대EPS 3분기 가속 최근 어닝 서프라이즈 +19.4% 추정치 상향
분기 매출 성장
QoQ		 영업이익 성장
QoQ		 영업이익률 EPS 성장
YoY		 어닝 서프라이즈
추정치 대비
2025-06 - - 17.3% ▼22.9% ▼3.7%
2025-09 ▲6.5% ▲6.7% 17.3% ▼5.6% ▲9.5%
2025-12 ▲8.5% ▼12.8% 13.9% - ▲9.6%
2026-03 ▼9.0% ▲16.0% 17.7% ▲30.2% ▲19.4%
2026-06 ▲18.0% ▲39.2% 20.9% - -
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 연속 우상향이면 실적 성장 확인
2023
20.12
+59.2%
→
2024
22.05
+9.6%
→
2025
18.81
-14.7%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
거래량 종합 · 하락 + 분산 → 경계
기관 매도 흔적(분산 5 vs 매집 3) → 신규 매수 금물, 보유 시 방어.
— VCP 미형성 조정 4회 (변동성 축소)
○ 베이스 거래량 마름(dry-up) 0.85x 거래량이 마르는 중(0.85x) — 매도세 고갈
최근 거래량(50일 평균 대비) 0.8x 한산 — 눌림/관망
U/D 거래량 비율 (최근 50거래일) 0.72 분산 우위
하락일 거래량이 더 많음 → 매물 출회(기관 매도 흔적), 신규 매수 신중.
상승 마감일의 거래량 합을 하락 마감일의 거래량 합으로 나눈 값입니다 — 단순 일수보다 거래 규모까지 반영해, 큰손의 매수(>1)·매도(<1) 방향을 더 안정적으로 보여줍니다
매집 / 분산 (최근 25거래일) 매집 3일 vs 분산 5일 분산 우세
대량 하락일이 많습니다 → 기관 매도 흔적. 신규 매수 신중, 보유 시 경계하세요.
매집일은 대량거래와 함께 상승 마감한 날(기관 매수 흔적)이고, 분산일은 대량거래와 함께 하락 마감한 날(기관 매도 흔적)입니다

돌파할 때는 거래량이 급증(+40%↑)해야 하고, 베이스 구간에서는 거래량이 마르는 것이 건강한 신호입니다. 매집일이 분산일보다 많아야 좋습니다.

50일 평균 거래량은 3,015,559주, 일평균 거래대금은 $2.3B입니다 — 기관이 진입할 수 있는 유동성입니다