DELL · 미국 (S&P 500)
Dell Technologies · Information Technology
매수
추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
추격 금지 — 50일선 눌림목을 기다려 진입
목표 진입(눌림)
$340.14
손절가
$312.93 (-8.0%)
1차 익절 목표
$408.17 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 고점 위로 연장된 상태 — 지금 추격하면 손절폭 과다.
- 50일선($340.14) 눌림 + 거래량 감소 지지 확인 후 진입.
- 손절은 50일선 아래 $312.93 부근(-8.0%)에 설정.
포지션 크기 (예시: $10,000 계좌)
계좌의 1.25%($125)만 잃도록 제한 시, 손절폭 8.0% 기준 매수 비중은 약 15.6% (≈ $1,562, 4주).
익절 · 매도 규칙
- 손절 $312.93 이탈 시 즉시 전량 매도 (Minervini 제1원칙).
- +20.0% (목표 $408.17) 도달 시 일부 익절, 나머지는 본전 손절로 전환.
- 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 거래량 동반 종가 이탈 시 정리.
- 이익이 본전까지 줄면 청산(손실로 바꾸지 않는다).
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$450.22
50일 MA
$340.14
150일 MA
$208.68
200일 MA
$192.11
52주 고가
$465.96
52주 저가
$110.73
RS 순위
98
거래량(50일평균 대비)
0.8x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
영업이익률
8.9%
순이익률
6.3%
목표주가 (평균)
$485.09 (+8%)
선행/후행 EPS
$21.50 / $12.57
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-09-03
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 23명↑ / 0명↓ · 연간EPS 추정 +43.2%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ 매출 3분기 가속
📈 추정치 상향
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 YoY |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | - | - | 5.3% | +7.9% | - |
| 2025-07 | +27.4% | +43.9% | 6.0% | -10.1% | - |
| 2025-10 | -9.3% | +22.3% | 8.0% | - | - |
| 2026-01 | +23.6% | +45.1% | 9.4% | - | - |
| 2026-04 | +31.3% | +19.6% | 8.6% | +282.5% | - |
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2024
4.55
+40.3%
→
2025
6.38
+40.3%
→
2026
8.68
+36.1%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🔴
거래량 종합 · 상승하나 분산 누적 — 주의
대량 하락일(분산 7) 누적 — 기관 이탈 가능성.
— VCP 미형성
조정 6회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
0.8x
보통
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 1일
vs
분산 7일
분산 우세
대량 하락일이 많습니다 — 기관 매도 흔적. 신규 매수 신중, 보유 시 경계하세요.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) ·
분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)
💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.
유동성 · 50일 평균 9,183,230주 ·
일평균 거래대금 $4.1B ·
기관 진입 가능 유동성