매수
매수가(피벗) $188.27
손절가 $173.21
베이스 형성에 펀더멘털까지 통과. 피벗 $188.27 돌파 대기 (+0.3% 남음)
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
양봉음봉
50일
150일
200일
매수
피벗
손절
RS 89
정배열
현재가›
50일›
150일›
200일
현재가
$187.73
50일 MA
$176.16
150일 MA
$159.47
200일 MA
$157.18
52주 고가
$190.72
52주 저가
$111.96
거래량(50일평균 대비)
0.6x
매수 접근법
매수 대기 — 피벗 $188.27 돌파를 확인하고 진입하세요
돌파 매수가
$188.27
손절가
$173.21 (-8.0%)
1차 익절 목표
$225.92 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 피벗까지 +0.3% — 아직 매수 보류, 돌파 여부를 지켜보세요.
- 피벗 $188.27을 거래량 동반해 돌파하면 $188.27 부근에서 진입.
- 진입과 동시에 손절 $173.21 (-8.0%) 설정.
포지션 크기 (예시: $10,000 계좌)
계좌의 1.25%($125)만 잃도록 제한하면, 손절폭 8.0% 기준 매수 비중은 약 15.6% (≈ $1,562, 8주).
익절 · 매도 규칙
- 손절 $173.21 이탈 시 즉시 전량 매도 (Minervini 제1원칙).
- +20.0% (목표 $225.92) 도달 시 일부 익절, 나머지는 본전 손절로 전환.
- 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 거래량을 동반하며 종가가 이탈하면 정리.
- 이익이 본전까지 줄면 청산 (손실 전환 방지).
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
42.7%
영업이익률
10.7%
순이익률
7.6%
목표주가 (평균)
$177.71 (-5%)
선행/후행 EPS
$7.93 / $6.87
투자의견 (컨센서스)
none
다음 실적 발표일 (예정)
2026-11-03
실적 발표 전후는 변동성이 커지니 진입에 주의하세요
애널리스트 추정치 (최근)
추정치 상향
30일 12명↑ / 0명↓ · 연간EPS 추정 +13.7%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
EPS 2분기 연속 성장(YoY)
영업이익 3분기 가속EPS 3분기 가속
최근 어닝 서프라이즈 +27.6%
추정치 상향
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 YoY |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | - | - | 9.3% | ▲8.1% | ▲8.1% |
| 2025-09 | ▲9.2% | ▲16.3% | 9.9% | ▲0.6% | ▲18.0% |
| 2025-12 | ▼1.3% | ▼12.9% | 8.8% | ▼11.3% | ▲5.7% |
| 2026-03 | ▼2.6% | ▲17.5% | 10.6% | ▲16.3% | ▲27.6% |
| 2026-06 | ▲25.8% | ▲18.6% | 10.0% | ▲51.5% | - |
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 연속 우상향이면 실적 성장 확인
2023
5.01
-39.3%
→
2024
5.72
+14.2%
→
2025
5.95
+4.0%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
거래량 종합 · 거래량 마름 → 돌파 준비(좋음)
베이스에서 거래량 마름(0.79x) → 매물 고갈, 미너비니가 원하는 VCP 상태.
— VCP 미형성
조정 6회 (변동성 축소)
✓
베이스 거래량 마름(dry-up)
0.79x
거래량이 마르는 중(0.79x) — 매도세 고갈
최근 거래량(50일 평균 대비)
0.6x
한산 — 눌림/관망
U/D 거래량 비율 (최근 50거래일)
1.73
강한 매집
상승일 거래량이 하락일의 1.5배 이상 → 기관이 적극적으로 사들이는 중(강력).
상승 마감일의 거래량 합을 하락 마감일의 거래량 합으로 나눈 값입니다 — 단순 일수보다 거래 규모까지 반영해, 큰손의 매수(>1)·매도(<1) 방향을 더 안정적으로 보여줍니다
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 3일
vs
분산 3일
중립
매집·분산이 팽팽합니다 → 대량거래 동반 돌파를 기다리세요.
매집일은 대량거래와 함께 상승 마감한 날(기관 매수 흔적)이고,
분산일은 대량거래와 함께 하락 마감한 날(기관 매도 흔적)입니다
돌파할 때는 거래량이 급증(+40%↑)해야 하고, 베이스 구간에서는 거래량이 마르는 것이 건강한 신호입니다. 매집일이 분산일보다 많아야 좋습니다.
50일 평균 거래량은 940,709주,
일평균 거래대금은 $177M입니다 —
기관이 진입할 수 있는 유동성입니다