LITE · 미국 (S&P 500)
Lumentum · Information Technology
매도
50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$785.77
50일 MA
$887.31
150일 MA
$671.05
200일 MA
$554.17
52주 고가
$1,053.09
52주 저가
$90.44
RS 순위
100
거래량(50일평균 대비)
0.9x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
22.8%
영업이익률
21.8%
순이익률
17.7%
목표주가 (평균)
$1,111.29 (+41%)
선행/후행 EPS
$18.13 / $5.66
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-08-12
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 19명↑ / 0명↓ · 연간EPS 추정 +5.7%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✗
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ 마진 3분기 확대
📈 추정치 상향
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 QoQ |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | - | - | -15.4% | - | - |
| 2025-06 | +13.1% | +95.1% | -0.7% | +562.5% | - |
| 2025-09 | +11.0% | +568.8% | 2.8% | -98.3% | - |
| 2025-12 | +24.7% | +326.0% | 9.6% | +1680.0% | - |
| 2026-03 | +21.5% | +174.8% | 21.7% | +68.5% | - |
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
-1.93
-172.0%
→
2024
-8.12
-320.7%
→
2025
0.37
+104.6%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🔴
거래량 종합 · 하락 + 분산 — 경계
기관 매도 흔적입니다(분산 6 vs 매집 2). 신규 매수 금물, 보유 시 방어.
— VCP 미형성
조정 6회 (변동성 축소)
✓
베이스 거래량 마름(dry-up)
매도세 고갈 — 건강한 수축
최근 거래량(50일 평균 대비)
0.9x
보통
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 2일
vs
분산 6일
분산 우세
대량 하락일이 많습니다 — 기관이 파는 흔적. 신규 매수는 신중하고, 보유 중이면 경계하세요.
💡 매집일 = 평균 이상 대량거래 + 상승 마감(기관 매수 흔적) ·
분산일 = 대량거래 + 하락 마감(기관 매도 흔적).
숫자 2:6 = 25일 중 매집일 2일, 분산일 6일이란 뜻입니다.
💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑)을 동반해야 하고, 베이스에선 거래량이 말라야 합니다. 대량 상승일(매집)이 대량 하락일(분산)보다 많아야 기관이 사들이는 건강한 종목입니다.
유동성 · 50일 평균 5,889,206주 ·
일평균 거래대금 $4.6B ·
기관 진입 가능 유동성