MNST · 미국 (S&P 500)
Monster Beverage · Consumer Staples
매수
매수가(피벗) $97.64
손절가 $89.83
베이스 형성 + 펀더멘털 통과 — 피벗 $97.64 돌파 대기 (+1.1%)
가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉
━ 50일
━ 150일
━ 200일
━ 🎯매수
┈ 피벗
┈ 손절
🎯
매수 접근법
매수 대기 — 피벗 $97.64 돌파를 확인하고 진입
돌파 매수가
$97.64
손절가
$89.83 (-8.0%)
1차 익절 목표
$117.17 (+20.0%)
손익비
≈ 1 : 2.5
진입 절차
- 아직 피벗 아래입니다(돌파까지 +1.1%). 매수를 보류하고 관심목록에 둡니다.
- 피벗 $97.64 위로 거래량 동반 돌파가 확인되면 그때 $97.64 부근에서 진입.
- 진입과 동시에 손절 $89.83 (-8.0%) 설정.
포지션 크기 (예시: $10,000 계좌)
한 종목에 잃을 돈을 계좌의 1.25% ($125)로 제한하면, 손절폭이 8.0%이므로 매수 비중은 약 15.6% (≈ $1,562, 약 16주).
익절 · 매도 규칙
- 손절가 $89.83 이탈 시 즉시 전량 매도 — '조금만 더'는 금물(Minervini의 첫 번째 규칙).
- +20.0% (목표 $117.17) 도달 시 일부 익절 → 남은 물량은 본전 손절로 옮겨 '공짜 포지션' 확보.
- 큰 추세는 50일선을 추적 손절선으로 사용 — 50일선을 거래량 동반해 종가로 깨면 정리.
- 수익을 손실로 바꾸지 않는다 — 이익이 본전까지 줄면 청산.
※ 교육용 예시. 계좌·리스크 비율은 본인 상황에 맞게 조정하세요. 투자 권유가 아닙니다.
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$96.55
50일 MA
$88.68
150일 MA
$81.21
200일 MA
$78.22
52주 고가
$97.64
52주 저가
$58.65
RS 순위
89
거래량(50일평균 대비)
0.9x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
26.7%
영업이익률
31.0%
순이익률
23.1%
목표주가 (평균)
$89.69 (-7%)
선행/후행 EPS
$2.59 / $2.07
투자의견 (컨센서스)
none
다음 실적 발표일 (예정)
2026-08-06
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
📈 추정치 상향
30일 6명↑ / 2명↓ · 연간EPS 추정 -0.2%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓
현재가 > 150일 MA
✓
현재가 > 200일 MA
✓
150일 MA > 200일 MA
✓
200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓
현재가 > 50일 MA
✓
현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓
현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✓
RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
⚡ EPS 3분기 가속
📈 추정치 상향
| 분기 | 매출 성장 QoQ |
영업이익 성장 QoQ |
영업이익률 | EPS 성장 YoY |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | - | - | 30.7% | +7.1% | - |
| 2025-06 | +13.9% | +10.9% | 29.9% | +21.9% | - |
| 2025-09 | +4.1% | +6.9% | 30.7% | - | - |
| 2025-12 | -3.0% | -19.7% | 25.5% | - | - |
| 2026-03 | +10.4% | +34.5% | 31.0% | +28.9% | - |
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
1.54
+38.1%
→
2024
1.62
+5.2%
→
2025
1.94
+19.8%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
⚪
거래량 종합 · 베이스 형성 중
거래량이 마르는지(dry-up) 지켜보세요 — 말라야 돌파 준비가 됩니다.
— VCP 미형성
조정 6회 (변동성 축소)
○
베이스 거래량 마름(dry-up)
뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비)
0.9x
보통
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 3일
vs
분산 2일
중립
매집일과 분산일이 팽팽해 방향이 불분명합니다. 대량거래를 동반한 돌파를 기다리세요.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) ·
분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)
💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.
유동성 · 50일 평균 5,777,661주 ·
일평균 거래대금 $558M ·
기관 진입 가능 유동성