MSFT · 미국 (S&P 500)

Microsoft · Information Technology

회피

현재가가 200일선 아래 — 하락/횡보 구간, 매수 회피

가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉 ━ 50일 ━ 150일 ━ 200일 ━ 🎯매수 ┈ 피벗 ┈ 손절
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$384.36
50일 MA
$404.19
150일 MA
$419.49
200일 MA
$441.34
52주 고가
$538.66
52주 저가
$352.83
RS 순위
12
거래량(50일평균 대비)
0.7x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
34.0%
영업이익률
46.3%
순이익률
39.3%
목표주가 (평균)
$559.93 (+46%)
선행/후행 EPS
$19.36 / $16.79
투자의견 (컨센서스)
적극매수
다음 실적 발표일 (예정)
2026-07-29
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
➖ 추정치 보합
30일 1명↑ / 0명↓ · 연간EPS 추정 +1.0%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✗ 현재가 > 150일 MA
✗ 현재가 > 200일 MA
✗ 150일 MA > 200일 MA
✗ 200일 MA 1개월 이상 상승 중
✗ 현재가 > 50일 MA
✗ 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✗ 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✗ RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
최근 3분기 연속 가속/확대 항목 없음
분기 매출 성장
QoQ		 영업이익 성장
QoQ		 영업이익률 EPS 성장
QoQ		 어닝 서프라이즈
추정치 대비
2025-03 - - 45.7% - -
2025-06 +9.1% +7.3% 44.9% +5.5% -
2025-09 +1.6% +10.6% 48.9% +1.9% -
2025-12 +4.6% +0.8% 47.1% +38.7% -
2026-03 +2.0% +0.3% 46.3% -17.2% -
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
9.68
+0.3%
→
2024
11.80
+21.9%
→
2025
13.64
+15.6%
✓ 연간 EPS 우상향
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🔴 거래량 종합 · 하락 + 분산 — 경계
기관 매도 흔적(분산 5 vs 매집 4) — 신규 매수 금물, 보유 시 방어.
✓ VCP 탐지됨 조정 5회 (변동성 축소)
○ 베이스 거래량 마름(dry-up) 뚜렷한 축소 없음
최근 거래량(50일 평균 대비) 0.7x 한산 — 눌림/관망
매집 / 분산 (최근 25거래일) 매집 4일 vs 분산 5일 분산 우세
대량 하락일이 많습니다 — 기관 매도 흔적. 신규 매수 신중, 보유 시 경계하세요.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) · 분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)

💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.

유동성 · 50일 평균 40,930,422주 · 일평균 거래대금 $15.7B · 기관 진입 가능 유동성