MTB · 미국 (S&P 500)

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Stage 2 일부 조건 미충족 — 추세 형성 대기

가격 차트 최근 1년 · 50/150/200일 이동평균선
▮ 양봉 / ▮ 음봉 ━ 50일 ━ 150일 ━ 200일 ━ 🎯매수 ┈ 피벗 ┈ 손절
주요 지표 현재가 · 이동평균 · 52주 범위 · RS · 거래량
현재가
$237.94
50일 MA
$220.96
150일 MA
$213.98
200일 MA
$206.35
52주 고가
$241.95
52주 저가
$174.77
RS 순위
62
거래량(50일평균 대비)
0.5x
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
10.3%
영업이익률
38.9%
순이익률
31.5%
목표주가 (평균)
$245.03 (+3%)
선행/후행 EPS
$20.95 / $17.81
투자의견 (컨센서스)
중립
다음 실적 발표일 (예정)
2026-07-15
실적 직전·직후는 변동성 큼 — 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
➖ 추정치 보합
30일 2명↑ / 2명↓ · 연간EPS 추정 -0.1%
기술적 조건 Stage 2 상승추세 — 8개 모두 충족해야 통과
✓ 현재가 > 150일 MA
✓ 현재가 > 200일 MA
✓ 150일 MA > 200일 MA
✓ 200일 MA 1개월 이상 상승 중
✓ 현재가 > 50일 MA
✓ 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30
✓ 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75
✗ RS 순위 상위 30% 이내
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
최근 3분기 연속 가속/확대 항목 없음
분기 매출 성장
QoQ		 영업이익 성장
QoQ		 영업이익률 EPS 성장
QoQ		 어닝 서프라이즈
추정치 대비
2025-03 - - - - -
2025-06 +3.5% - - +27.7% -
2025-09 +4.5% - - +13.7% -
2025-12 -2.2% - - -3.1% -
2026-03 -1.2% - - -11.6% -
YoY 전년 동기 대비(정석) · QoQ 전분기 대비(폴백) — 기준은 각 열 아래 표기
💡 미너비니는 증가율이 분기마다 커지는 '가속'과 어닝 서프라이즈(추정치 초과)를 강세 신호로 봅니다.
출처: 한국=OpenDART · 미국 EPS/서프라이즈=Alpha Vantage · 미국 매출/영익=yfinance
연간 EPS 추이 3년 우상향 = 실적 성장 확인
2023
15.79
+36.9%
→
2024
14.64
-7.3%
→
2025
17.00
+16.1%
✗ 연간 EPS 우상향 아님
VCP · 거래량 분석 변동성 축소 · 매집/분산 · 유동성
🟢 거래량 종합 · 거래량 마름 — 돌파 준비(좋음)
베이스에서 거래량 마름(0.5x) — 매물 고갈, 미너비니가 원하는 VCP 상태.
— VCP 미형성 조정 5회 (변동성 축소)
✓ 베이스 거래량 마름(dry-up) 매도세 고갈 — 건강한 수축
최근 거래량(50일 평균 대비) 0.5x 한산 — 눌림/관망
매집 / 분산 (최근 25거래일) 매집 8일 vs 분산 4일 매집 우세
대량 상승일 우세 — 기관 매수 흔적(건강), 미너비니 선호 패턴.
💡 매집일 = 대량거래+상승 마감(기관 매수 흔적) · 분산일 = 대량거래+하락 마감(기관 매도 흔적)

💡 돌파는 거래량 급증(+40%↑), 베이스에선 거래량 마름이 건강한 신호 — 매집이 분산보다 많아야 좋습니다.

유동성 · 50일 평균 994,180주 · 일평균 거래대금 $237M · 기관 진입 가능 유동성