- 현재가
- $277.36
- 피벗(기존 판정)
- -
- 손절
- -
- RS
- 97
50일선 무너지며 추세 약해짐. 보유 중이면 매도·비중 축소 고려
Code 33 EPS와 매출의 성장률이 3분기 연속 커지고 영업이익률도 3분기 연속 확대 중. 미너비니가 꼽는 최상급 실적 모멘텀. 성장률 기준은 매출 YoY, EPS YoY.
- 50일선
- $279.06
- 150일선
- $280.87
- 200일선
- $261.85
- 52주 고가
- $332.28
- 52주 저가
- $151.57
- 거래량(50일 대비)
- 1.5x
혼조
현재가
50일
150일
200일
내 진입가로 계산 고른 진입가와 손절 방식으로 수량 계산. 브라우저 안에서만 계산
- 손절가
- -
- 1차 익절 (손익비 1:2.5)
- -
- 수량
- 투입 금액 · 비중
- -
- 손절 시 손실
- -
- 손절폭
- -
교육용 계산. 마지막 저점은 사이트가 찾은 최근 스윙 저점이라 차트와 다르면 본인 판단이 우선. 투자 권유 아님.
트렌드 템플릿 점검 전부 통과해야 Stage 2 상승 추세
6 / 9 통과
- 현재가 > 150일선 미통과
- 현재가 > 200일선 통과
- 150일선 > 200일선 통과
- 50일선 > 150일선·200일선 미통과
- 200일선 1개월 이상 상승 중 통과
- 현재가 > 50일선 미통과
- 현재가 ≥ 52주 저가 × 1.30 통과
- 현재가 ≥ 52주 고가 × 0.75 통과
- RS 상위 30% 이내 통과
밸류에이션 · 수익성 증권사 컨센서스 · 수익성 · 추정치 동향
ROE (자기자본이익률)
39.7%
영업이익률
47.5%
순이익률
34.3%
목표주가 (평균)
$336.86 (+21%)
후행/선행 EPS
$7.71 / $11.56
PER (후행 / 선행)
36.0배 / 24.0배
현재가 ÷ 최근 12개월 EPS, 현재가 ÷ 앞으로 12개월 추정 EPS. 분기 추이 그래프의 PER과는 EPS 기준이 달라 값이 다를 수 있음
투자의견 (컨센서스)
매수
다음 실적 발표일 (예정)
2027-01-27
79일 뒤 발표. 실적 발표 전후 변동성 확대, 진입 주의
애널리스트 추정치 (최근)
추정치 상향
올해 EPS 추정 90일 +6.5% · 30일 상향 23명 / 하향 0명
실적 추이 분기별 성장률 · 어닝 서프라이즈
매출 3분기 가속영업이익 3분기 가속영업이익률 3분기 확대EPS 3분기 가속
최근 어닝 서프라이즈 +22.6%
추정치 상향
분기 추이최근 9분기
- 매출 성장률자료 부족판정 불가
- EPS 성장률자료 부족판정 불가
- 영업이익률37.8% → 42.6% → 47.6%3분기 연속 상승
영업이익률이 분기마다 커지면 이익이 매출보다 빨리 늘고 있다는 뜻. 성장률은 전년 동기와 비교한 값이고, 전년 동기 값이 없으면 비워 둠. 조정 EPS 기준은 전년 동기가 적자여도 비움.
Code 33 점수는 매출 성장률, EPS 성장률, 영업이익률 중 3분기 연속 오른 지표 수. 3/3이면 충족이고, 세 지표 중 하나라도 3분기 연속 값이 없으면 판정 불가.
점선 세로선은 자료를 못 받은 분기. 그 앞뒤는 선을 잇지 않음.
PER은 분기말 종가를 그때까지 최근 4분기 EPS 합으로 나눈 값. 적자(EPS 합 0 이하)인 분기는 비움.
EPS 성장률과 PER 그래프는 애널리스트 기준 조정 EPS(일회성 항목 제외)로 계산. 아래 표와 매수 신호는 저장된 분기 EPS(GAAP와 조정치가 섞여 있음)를 써서 값이 다를 수 있음.
| 분기 | 매출 성장 YoY |
영업이익 성장 YoY |
영업이익률 | EPS 성장 YoY |
어닝 서프라이즈 추정치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | ▲14.2% | ▲12.5% | 36.9% | ▲2.8% | ▲5.4% |
| 2025-12 | ▲10.4% | ▲9.3% | 34.0% | ▼3.0% | ▼3.1% |
| 2026-03 | ▲18.6% | ▲37.8% | 37.8% | ▲31.2% | ▲22.6% |
| 2026-06 | - | - | 42.6% | - | - |
| 2026-09 | ▲27.7% | ▲64.8% | 47.6% | ▲77.0% | - |
YoY는 전년 동기 대비, QoQ는 전분기 대비. 3분기치 YoY가 없으면 QoQ로 보여주며 기준은 각 열 아래에 표기.
미너비니의 강세 신호: 증가율이 분기마다 커지는 가속, 어닝 서프라이즈(추정치 초과).
출처. 한국은 OpenDART. 미국은 어닝 서프라이즈와 EPS 이력이 Alpha Vantage, 최근 5분기 EPS·매출·영업이익이 yfinance, 그래프의 오래된 분기 매출·영업이익·EPS가 SEC EDGAR, 그래프의 조정 EPS가 야후 실적 자료.
연간 EPS 추이 3년 연속 우상향이면 실적 성장 확인
2023
7.07
-24.9%
2024
5.20
-26.4%
2025
5.45
+4.8%
연간 EPS 우상향 아님
VCP 모양 점수 교과서적 모양에 가까운 정도 · 수익 예측 아님
44/ 100
수축 낙폭 25.7% → 6.0% → 7.3% → 5.8% → 5.9% → 14.5%, 점수 모델 피벗 $317.15
- 추세12.5 / 20
- 상승 구조5.0 / 10
- 수축10.8 / 20
- 거래량1.6 / 15
- 저점 상승1.9 / 5
- 타이트함0.0 / 10
- 피벗 거리0.5 / 5
- RS9.7 / 10
항목 점수 합(만점 95)을 100점으로 환산한 값. 60점 이상을 후보로 봄. 사람이 직접 판정한 차트 61개와 비교하면 후보로 올린 종목의 69%가 볼 만한 모양이었고 볼 만한 모양의 97%가 후보에 들었음. 2010~2026 백테스트에서 이 점수는 수익과 관련이 없었고, 후보 안에서 등급(A+~C)이 높다고 성과가 낫다는 차이도 확인하지 못했음. 무효 상태는 후보에서 제외. 매수 신호와 피벗은 아직 기존 판정을 씀.
VCP(기존 판정) · 거래량 분석 수축 · 매집/분산 · 유동성
거래량 종합 · 하락 구간, 분산 우세
분산일 7일, 매집일 7일로 기관 매도 흔적. 신규 매수 신중, 보유 중이면 방어.
기존 판정 VCP 탐지됨
조정 5회, 변동성 축소
최근 10일 거래량 마름(dry-up)
거래량이 늘고 있음(1.48x)
최근 거래량(50일 평균 대비)
1.5x
평균의 1.4배 이상
U/D 거래량 비율 (최근 50거래일)
1.12
소폭 매집 우위
상승일 거래량이 하락일과 비슷하거나 약간 많음. 방향성 뚜렷하지 않음.
상승 마감일 거래량 합 ÷ 하락 마감일 거래량 합. 일수가 아니라 거래 규모까지 반영해 큰손의 매수(>1)·매도(<1) 방향을 보여줌
매집 / 분산 (최근 25거래일)
매집 7일
vs
분산 7일
분산 우세
대량 하락일 많음. 기관 매도 흔적, 신규 매수 신중, 보유 중이면 경계.
매집일은 평균을 넘는 거래량으로 상승 마감한 날(기관 매수로 추정)이고,
분산일은 평균을 넘는 거래량으로 하락 마감한 날(기관 매도로 추정)
2010~2026 백테스트에서 돌파 당일 거래량도 베이스 구간의 거래량 마름도 성과 차이를 만들지 못했음(현재 종목 목록 기준이라 생존 편향이 있고 실적 조건은 적용하지 못함). 매집·분산(U/D)은 이 검증과 별개의 참고 지표.
50일 평균 거래량은 6,848,196주,
일평균 거래대금은 $1.9B,
최소 주가·거래량 기준 충족